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　　周一，A股探底回升，三大指数小幅回调。盘面上，油气开采、煤炭、通信服务、贵金属、电网设备、光伏设备、电力、风电设备等涨幅居前；航空机场、元件、工程机械、港口航运、汽车零部件、保险、光学光电子、半导体、化妆品等跌幅居前。题材股方面，东数西算、智谱AI、云计算、GPT概念、网络安全、信创等涨幅居前，船舶制造、CPO概念、光通信模块、MLCC、Chiplet概念、铜缆高速连接、PCB概念、钛白粉等跌幅居前。

　　热点上，油气开采领涨：通源石油、潜能恒信、首华燃气涨逾10%，石化油服、蓝焰控股、中曼石油、中国海油、广汇能源、准油股份、洲际油气、贝肯能源涨停。电网设备走强：泽宇智能20cm涨停，顺钠股份4连板，三星医疗、三变科技、正泰电器、太阳电缆、国电南自涨停。光伏设备走强：首航新能、艾罗能源涨逾10%，昱能科技、禾迈股份、固德威、德业股份、锦浪科技涨逾5%。算力午后拉升：优刻得20cm涨停，网宿科技涨逾10%，宁波建工、金开新能、协鑫能科、云赛智联、美利云、拓维信息涨停。

　　状态上，市场已经出现明显分化，石油、煤炭、燃气等能源股高位震荡，电网设备在北美AI缺电刺激下持续活跃；算力租赁、AI应用等板块再度活跃。经历过外围黑天鹅事件后，A股将迎来反弹契机，投资者可重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

　　今日，市场又迎来动！新的一周开启，全球资本市场遭遇“黑色星期一”的猛烈冲击，亚太市场首当其冲陷入暴跌态势。日股、韩股开盘后大幅下挫，韩国股市更是一度触发熔断机制，恐慌情绪迅速蔓延至整个亚太区域。A股市场未能独善其身，大幅低开后，金针探底回暖。这波双针探底是否意味着短期调整已经见底？近期市场走势，3月以来中东地缘冲突持续升级，成为搅动全球资本市场的核心变量，也直接引发了亚太市场的全线走低，拖累A股。今天再度深V反弹似乎形成了短期“双底”信号。而今天仍是国际油价走势的“被动跟随”。当前市场走势的核心变量，仍聚焦于中东冲突的持续性和强度。如果冲突能够逐步缓和，全球能源市场紧张局势将得到缓解，油价有望回归理性，资本市场也将迎来快速修复。但即便冲突缓和，A股能否开启新的上涨行情，最终仍需回归国内基本面。从近期政策面来看，监管层释放诸多积极信号，支持中央汇金发挥类“平准基金”作用、设立国家级并购基金、优化创业板上市标准等，政策预期持续向好，为中期牛市提供了较强支撑。但目前国内经济基本面修复力度仍显不足，市场信心的恢复、增量资金的入场还需要时间积累，短期内指数仍将以反复震荡为主，难以快速形成明确的上涨趋势。

　　操作上，当前市场环境下切忌盲目出手。在全球地缘冲突未明确缓和、油价走势仍具不确定性的背景下，整体应保持观望姿态，耐心等待海外冲击放缓、国内基本面进一步回升的明确上车信号。同时，可适度关注短期冲突放缓及油价回落下的结构性机会，重点布局低估值防御板块和政策支持的核心领域，但需严格控制仓位，规避高位成长板块的回调风险。唯有理性看待市场波动，不被短期涨跌左右，才能在震荡市中守住本金、把握长期机会。今天焦点是：能源、算力、储能、AI。